有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/09/09-2026/03/09)

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【提出】
2026/06/08 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額33,626,169,819
Ⅱ 負債総額61,905,132
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,564,264,687
Ⅳ 発行済口数71,146,415,408口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4718
(10,000口当たり)(4,718)

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