有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

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【提出】
2019/06/07 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額101,774,556,393
Ⅱ 負債総額150,061,588
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,624,494,805
Ⅳ 発行済口数208,010,707,533口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4886
(10,000口当たり)(4,886)

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