有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

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【提出】
2021/12/07 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額57,442,546,684
Ⅱ 負債総額122,538,688
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,320,007,996
Ⅳ 発行済口数138,760,725,780口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4131
(10,000口当たり)(4,131)

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