有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/09-2023/09/08)

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【提出】
2023/12/07 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 9月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額44,292,299,796
Ⅱ 負債総額154,605,071
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,137,694,725
Ⅳ 発行済口数107,114,089,906口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4121
(10,000口当たり)(4,121)

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