有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

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【提出】
2018/06/07 9:17
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 3月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額114,232,533,014
Ⅱ 負債総額158,250,346
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,074,282,668
Ⅳ 発行済口数205,621,161,002口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5548
(10,000口当たり)(5,548)

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