有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

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【提出】
2021/06/07 9:47
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額70,402,795,763
Ⅱ 負債総額185,230,804
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,217,564,959
Ⅳ 発行済口数157,224,945,957口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4466
(10,000口当たり)(4,466)

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