- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/12/11-2026/06/10)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年12月10日現在] | 当期 [2026年 6月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,140,136 | 26,720,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,352,353,675 | 4,173,579,650 | |||
| 未収入金 | 6,650,000 | 1,980,000 | |||
| 未収利息 | 269 | 439 | |||
| 流動資産合計 | 4,387,144,080 | 4,202,280,225 | |||
| 資産合計 | 4,387,144,080 | 4,202,280,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,397,107 | 1,329,853 | |||
| 未払解約金 | 6,926,455 | 1,999,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,162 | 190,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,425,578 | 4,196,127 | |||
| その他未払費用 | 201,154 | 190,723 | |||
| 流動負債合計 | 13,151,456 | 7,906,996 | |||
| 負債合計 | 13,151,456 | 7,906,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,985,537,341 | 6,649,266,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,611,544,717 | △2,454,893,413 | |||
| (分配準備積立金) | 807,146,988 | 830,005,126 | |||
| 元本等合計 | 4,373,992,624 | 4,194,373,229 | |||
| 純資産合計 | 4,373,992,624 | 4,194,373,229 | |||
| 負債純資産合計 | 4,387,144,080 | 4,202,280,225 | |||
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