有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 211,280,073,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,865,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,846,207,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,028,127,442口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7123円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,819,870,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,313,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,528,557,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,481,702,564口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9796円 |
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