有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/06/07-2022/12/05)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,423,678,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,561,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,326,116,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,397,204,006口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6826円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,238,996,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,129,971,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,109,024,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,311,127,378口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3991円 |
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