有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 204,250,067,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,440,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,761,626,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,064,553,355口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7408円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 229,611,389,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,670,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,258,719,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,906,860,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1051円 |
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