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【提出】: 2026/09/04 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	75,526,463,669円
Ⅱ 負債総額	112,095,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,414,368,105円
Ⅳ 発行済数量	88,655,667,131口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8506円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	88,317,419,092円
Ⅱ 負債総額	3,061,930,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,255,488,683円
Ⅳ 発行済数量	26,694,851,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1937円

開示資料

決算

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