有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,479,540,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,093,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,028,446,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,602,379,340口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7484円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,423,693,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,600,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,025,093,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,325,260,397口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1732円 |
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