有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,381,915,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,545,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,281,370,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,743,393,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6767円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,285,102,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,570,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,149,532,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,710,394,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0982円 |
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