有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,061,164,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,264,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,831,900,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,345,141,372口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7275円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,307,065,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,904,697,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,402,367,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,047,683,746口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4657円 |
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