有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/06/06-2024/12/05)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,376,308,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,321,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,315,986,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,440,098,836口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7690円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,734,342,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,682,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,603,660,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,911,623,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8079円 |
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