有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,185,029,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,322,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,087,707,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,300,327,384口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6872円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,677,212,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,675,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,264,536,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,362,036,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2259円 |
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