有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,907,575,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,814,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,682,761,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,284,953,543口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6968円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,582,834,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,482,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,469,352,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,886,279,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1129円 |
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