有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,480,399,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,071,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,140,328,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 239,547,531,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7562円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 208,212,159,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,211,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,959,948,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,705,381,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2432円 |
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