有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,896,886,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,225,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,741,661,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,193,058,008口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7250円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,929,065,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,970,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,843,095,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,912,681,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5242円 |
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