有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/06/06-2025/12/05)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,885,627,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,809,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,828,818,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,640,275,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8185円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,450,749,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,333,749,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,020,183,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0454円 |
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