有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/06/06-2023/12/05)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,129,905,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,893,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,937,011,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,401,072,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7555円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,752,238,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,538,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,611,700,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,053,016,315口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7074円 |
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