有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,984,030,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,127,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,909,903,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,095,215,906口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7211円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,028,265,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,028,265,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,822,191,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4781円 |
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