有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/12/06-2023/06/05)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,542,827,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,915,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,370,912,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,957,211,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7350円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,132,957,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,130,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,009,827,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,334,882,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6088円 |
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