有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,232,598,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,668,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,151,930,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,858,712,381口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7046円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,762,326,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,307,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,760,018,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,818,996,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3553円 |
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