有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,148,848,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,955,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,899,893,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,453,703,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6775円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,664,174,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,724,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,497,450,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,782,892,762口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2330円 |
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