- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
【ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年7月16日現在 ] | 当期 [ 平成26年1月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 566,106,163 | 426,483,241 | |||
| 投資信託受益証券 | 195,405,247,950 | 167,768,278,414 | |||
| 未収入金 | 1,650,000,000 | 1,030,000,000 | |||
| 未収利息 | 999 | 682 | |||
| 流動資産合計 | 197,621,355,112 | 169,224,762,337 | |||
| 資産合計 | 197,621,355,112 | 169,224,762,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 954,974,216 | 777,025,433 | |||
| 未払解約金 | 682,426,510 | 176,910,651 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,153,161 | 7,413,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,828,992 | 185,328,563 | |||
| その他未払費用 | 684,855 | 622,695 | |||
| 流動負債合計 | 1,850,067,734 | 1,147,300,484 | |||
| 負債合計 | 1,850,067,734 | 1,147,300,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 272,849,776,253 | ※1 222,007,266,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △77,078,488,875 | ※2 △53,929,804,819 | |||
| (分配準備積立金) | 1,768,104 | 12,000,282 | |||
| 元本等合計 | 195,771,287,378 | 168,077,461,853 | |||
| 純資産合計 | 195,771,287,378 | 168,077,461,853 | |||
| 負債純資産合計 | 197,621,355,112 | 169,224,762,337 | |||
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