有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月15日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,024,817,392 | 1,079,323,615 |
| 投資信託受益証券 | 60,894,401,578 | 64,748,076,475 |
| 未収入金 | 454,000,000 | 466,600,000 |
| 未収利息 | 13,058 | 21,105 |
| 流動資産合計 | 62,373,232,028 | 66,294,021,195 |
| 資産合計 | 62,373,232,028 | 66,294,021,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,607,789 | 133,471,390 |
| 未払解約金 | 42,021,460 | 38,464,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,686,421 | 3,053,737 |
| 未払委託者報酬 | 67,160,484 | 76,343,413 |
| その他未払費用 | 225,647 | 256,504 |
| 流動負債合計 | 249,701,801 | 251,589,766 |
| 負債合計 | 249,701,801 | 251,589,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,803,894,991 | 66,735,695,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,680,364,764 | △693,263,606 |
| (分配準備積立金) | 7,140,772,942 | 10,635,348,808 |
| 元本等合計 | 62,123,530,227 | 66,042,431,429 |
| 純資産合計 | 62,123,530,227 | 66,042,431,429 |
| 負債純資産合計 | 62,373,232,028 | 66,294,021,195 |
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