有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,181,255 | 232,671,521 |
| 投資信託受益証券 | 83,436,413,695 | 77,223,175,499 |
| 未収入金 | 380,000,000 | 260,000,000 |
| 流動資産合計 | 84,060,594,950 | 77,715,847,020 |
| 資産合計 | 84,060,594,950 | 77,715,847,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,468,860 | 211,480,339 |
| 未払解約金 | 76,493,349 | 49,986,637 |
| 未払受託者報酬 | 3,881,017 | 3,619,200 |
| 未払委託者報酬 | 97,025,358 | 90,479,987 |
| 未払利息 | 257 | 454 |
| その他未払費用 | 325,997 | 304,005 |
| 流動負債合計 | 400,194,838 | 355,870,622 |
| 負債合計 | 400,194,838 | 355,870,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,234,430,379 | 105,740,169,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,574,030,267 | △28,380,193,182 |
| (分配準備積立金) | 1,103,483,889 | 1,429,959,107 |
| 元本等合計 | 83,660,400,112 | 77,359,976,398 |
| 純資産合計 | 83,660,400,112 | 77,359,976,398 |
| 負債純資産合計 | 84,060,594,950 | 77,715,847,020 |
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