- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 1月15日現在 ] | 当期 [ 2025年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,304,477,320 | 1,024,817,392 |
| 投資信託受益証券 | 63,176,293,263 | 60,894,401,578 |
| 未収入金 | - | 454,000,000 |
| 未収利息 | 7,615 | 13,058 |
| 流動資産合計 | 64,480,778,198 | 62,373,232,028 |
| 資産合計 | 64,480,778,198 | 62,373,232,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,213,521 | 137,607,789 |
| 未払解約金 | 54,205,435 | 42,021,460 |
| 未払受託者報酬 | 2,933,798 | 2,686,421 |
| 未払委託者報酬 | 73,344,966 | 67,160,484 |
| その他未払費用 | 246,432 | 225,647 |
| 流動負債合計 | 271,944,152 | 249,701,801 |
| 負債合計 | 271,944,152 | 249,701,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,606,760,791 | 68,803,894,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,397,926,745 | △6,680,364,764 |
| (分配準備積立金) | 6,882,065,916 | 7,140,772,942 |
| 元本等合計 | 64,208,834,046 | 62,123,530,227 |
| 純資産合計 | 64,208,834,046 | 62,123,530,227 |
| 負債純資産合計 | 64,480,778,198 | 62,373,232,028 |
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