ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/10/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成26年1月15日現在 ]	当期 [ 平成26年7月15日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		426,483,241	446,293,184
		投資信託受益証券		167,768,278,414	150,027,181,572
		未収入金		1,030,000,000	1,130,000,000
		未収利息		682	652
		流動資産合計		169,224,762,337	151,603,475,408
	資産合計			169,224,762,337	151,603,475,408
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		777,025,433	704,231,115
		未払解約金		176,910,651	262,452,899
		未払受託者報酬		7,413,142	6,558,666
		未払委託者報酬		185,328,563	163,966,613
		その他未払費用		622,695	550,919
		流動負債合計		1,147,300,484	1,137,760,212
	負債合計			1,147,300,484	1,137,760,212
純資産の部
	元本等
		元本		※1 222,007,266,672	※1 201,208,890,179
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △53,929,804,819	※2 △50,743,174,983
			(分配準備積立金)	12,000,282	12,138,326
		元本等合計		168,077,461,853	150,465,715,196
	純資産合計			168,077,461,853	150,465,715,196
負債純資産合計				169,224,762,337	151,603,475,408

開示資料

決算

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