有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
【ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 426,483,241 | 446,293,184 | |||
| 投資信託受益証券 | 167,768,278,414 | 150,027,181,572 | |||
| 未収入金 | 1,030,000,000 | 1,130,000,000 | |||
| 未収利息 | 682 | 652 | |||
| 流動資産合計 | 169,224,762,337 | 151,603,475,408 | |||
| 資産合計 | 169,224,762,337 | 151,603,475,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 777,025,433 | 704,231,115 | |||
| 未払解約金 | 176,910,651 | 262,452,899 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,413,142 | 6,558,666 | |||
| 未払委託者報酬 | 185,328,563 | 163,966,613 | |||
| その他未払費用 | 622,695 | 550,919 | |||
| 流動負債合計 | 1,147,300,484 | 1,137,760,212 | |||
| 負債合計 | 1,147,300,484 | 1,137,760,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 222,007,266,672 | ※1 201,208,890,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △53,929,804,819 | ※2 △50,743,174,983 | |||
| (分配準備積立金) | 12,000,282 | 12,138,326 | |||
| 元本等合計 | 168,077,461,853 | 150,465,715,196 | |||
| 純資産合計 | 168,077,461,853 | 150,465,715,196 | |||
| 負債純資産合計 | 169,224,762,337 | 151,603,475,408 | |||
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