有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,173,574 | 217,892,196 |
| 投資信託受益証券 | 63,461,439,913 | 62,731,814,394 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 180,000,000 |
| 流動資産合計 | 63,871,613,487 | 63,129,706,590 |
| 資産合計 | 63,871,613,487 | 63,129,706,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,128,493 | 164,729,396 |
| 未払解約金 | 33,893,821 | 35,436,547 |
| 未払受託者報酬 | 3,212,565 | 2,795,370 |
| 未払委託者報酬 | 80,314,118 | 69,884,309 |
| 未払利息 | 190 | 88 |
| その他未払費用 | 269,846 | 234,803 |
| 流動負債合計 | 287,819,033 | 273,080,513 |
| 負債合計 | 287,819,033 | 273,080,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,064,246,652 | 82,364,698,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,480,452,198 | △19,508,072,151 |
| (分配準備積立金) | 2,397,002,218 | 2,341,340,905 |
| 元本等合計 | 63,583,794,454 | 62,856,626,077 |
| 純資産合計 | 63,583,794,454 | 62,856,626,077 |
| 負債純資産合計 | 63,871,613,487 | 63,129,706,590 |
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