有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,899,237 | 461,393,576 |
| 投資信託受益証券 | 65,537,814,979 | 65,178,043,994 |
| 未収入金 | 170,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 65,984,714,216 | 65,639,437,570 |
| 資産合計 | 65,984,714,216 | 65,639,437,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,108,495 | 180,314,564 |
| 未払解約金 | 67,597,281 | 72,713,596 |
| 未払受託者報酬 | 2,960,798 | 3,063,945 |
| 未払委託者報酬 | 74,019,922 | 76,598,649 |
| 未払利息 | 111 | 119 |
| その他未払費用 | 248,697 | 257,359 |
| 流動負債合計 | 329,935,304 | 332,948,232 |
| 負債合計 | 329,935,304 | 332,948,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,554,247,659 | 90,157,282,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,899,468,747 | △24,850,792,834 |
| (分配準備積立金) | 2,663,778,230 | 2,602,814,596 |
| 元本等合計 | 65,654,778,912 | 65,306,489,338 |
| 純資産合計 | 65,654,778,912 | 65,306,489,338 |
| 負債純資産合計 | 65,984,714,216 | 65,639,437,570 |
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