有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,393,576 | 234,084,504 |
| 投資信託受益証券 | 65,178,043,994 | 65,810,166,780 |
| 未収入金 | - | 190,000,000 |
| 流動資産合計 | 65,639,437,570 | 66,234,251,284 |
| 資産合計 | 65,639,437,570 | 66,234,251,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 180,314,564 | 175,077,969 |
| 未払解約金 | 72,713,596 | 45,571,700 |
| 未払受託者報酬 | 3,063,945 | 3,005,740 |
| 未払委託者報酬 | 76,598,649 | 75,143,526 |
| 未払利息 | 119 | 297 |
| その他未払費用 | 257,359 | 252,471 |
| 流動負債合計 | 332,948,232 | 299,051,703 |
| 負債合計 | 332,948,232 | 299,051,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,157,282,172 | 87,538,984,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,850,792,834 | △21,603,785,258 |
| (分配準備積立金) | 2,602,814,596 | 2,631,311,624 |
| 元本等合計 | 65,306,489,338 | 65,935,199,581 |
| 純資産合計 | 65,306,489,338 | 65,935,199,581 |
| 負債純資産合計 | 65,639,437,570 | 66,234,251,284 |
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