有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月17日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,671,521 | 229,368,720 |
| 投資信託受益証券 | 77,223,175,499 | 70,230,442,394 |
| 未収入金 | 260,000,000 | 220,000,000 |
| 流動資産合計 | 77,715,847,020 | 70,679,811,114 |
| 資産合計 | 77,715,847,020 | 70,679,811,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,480,339 | 204,058,903 |
| 未払解約金 | 49,986,637 | 36,461,391 |
| 未払受託者報酬 | 3,619,200 | 3,042,156 |
| 未払委託者報酬 | 90,479,987 | 76,053,902 |
| 未払利息 | 454 | 411 |
| その他未払費用 | 304,005 | 255,907 |
| 流動負債合計 | 355,870,622 | 319,872,670 |
| 負債合計 | 355,870,622 | 319,872,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,740,169,580 | 102,029,451,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,380,193,182 | △31,669,513,291 |
| (分配準備積立金) | 1,429,959,107 | 1,844,152,327 |
| 元本等合計 | 77,359,976,398 | 70,359,938,444 |
| 純資産合計 | 77,359,976,398 | 70,359,938,444 |
| 負債純資産合計 | 77,715,847,020 | 70,679,811,114 |
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