- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,368,720 | 244,012,352 |
| 投資信託受益証券 | 70,230,442,394 | 70,136,083,730 |
| 未収入金 | 220,000,000 | 220,000,000 |
| 流動資産合計 | 70,679,811,114 | 70,600,096,082 |
| 資産合計 | 70,679,811,114 | 70,600,096,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,058,903 | 197,503,070 |
| 未払解約金 | 36,461,391 | 57,550,725 |
| 未払受託者報酬 | 3,042,156 | 3,021,954 |
| 未払委託者報酬 | 76,053,902 | 75,548,835 |
| 未払利息 | 411 | 529 |
| その他未払費用 | 255,907 | 254,219 |
| 流動負債合計 | 319,872,670 | 333,879,332 |
| 負債合計 | 319,872,670 | 333,879,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,029,451,735 | 98,751,535,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,669,513,291 | △28,485,318,395 |
| (分配準備積立金) | 1,844,152,327 | 2,269,664,889 |
| 元本等合計 | 70,359,938,444 | 70,266,216,750 |
| 純資産合計 | 70,359,938,444 | 70,266,216,750 |
| 負債純資産合計 | 70,679,811,114 | 70,600,096,082 |
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