- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,637,973 | 212,813,793 |
| 投資信託受益証券 | 62,948,322,697 | 66,592,680,807 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 240,000,000 |
| 未収利息 | - | 367 |
| 流動資産合計 | 63,324,960,670 | 67,045,494,967 |
| 資産合計 | 63,324,960,670 | 67,045,494,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,218,110 | 145,058,339 |
| 未払解約金 | 35,784,976 | 63,384,415 |
| 未払受託者報酬 | 2,912,337 | 2,933,054 |
| 未払委託者報酬 | 72,808,403 | 73,326,354 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 244,628 | 246,366 |
| 流動負債合計 | 261,968,488 | 284,948,528 |
| 負債合計 | 261,968,488 | 284,948,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,109,055,486 | 72,529,169,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,046,063,304 | △5,768,623,473 |
| (分配準備積立金) | 3,917,875,761 | 6,611,486,008 |
| 元本等合計 | 63,062,992,182 | 66,760,546,439 |
| 純資産合計 | 63,062,992,182 | 66,760,546,439 |
| 負債純資産合計 | 63,324,960,670 | 67,045,494,967 |
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