有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月16日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,845,669 | 209,459,886 |
| 投資信託受益証券 | 57,475,473,863 | 60,953,709,127 |
| 未収入金 | 190,000,000 | 160,000,000 |
| 流動資産合計 | 57,841,319,532 | 61,323,169,013 |
| 資産合計 | 57,841,319,532 | 61,323,169,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,740,662 | 155,716,138 |
| 未払解約金 | 16,937,020 | 25,086,147 |
| 未払受託者報酬 | 2,845,447 | 3,069,670 |
| 未払委託者報酬 | 71,136,186 | 76,741,730 |
| 未払利息 | 176 | 375 |
| その他未払費用 | 239,008 | 257,842 |
| 流動負債合計 | 251,898,499 | 260,871,902 |
| 負債合計 | 251,898,499 | 260,871,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,370,331,063 | 77,858,069,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,780,910,030 | △16,795,771,950 |
| (分配準備積立金) | 2,716,304,948 | 3,283,229,712 |
| 元本等合計 | 57,589,421,033 | 61,062,297,111 |
| 純資産合計 | 57,589,421,033 | 61,062,297,111 |
| 負債純資産合計 | 57,841,319,532 | 61,323,169,013 |
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