有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月18日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,148,185 | 244,181,255 |
| 投資信託受益証券 | 87,963,490,671 | 83,436,413,695 |
| 未収入金 | 1,230,000,000 | 380,000,000 |
| 流動資産合計 | 89,528,638,856 | 84,060,594,950 |
| 資産合計 | 89,528,638,856 | 84,060,594,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,378,640 | 222,468,860 |
| 未払解約金 | 1,042,941,299 | 76,493,349 |
| 未払受託者報酬 | 4,337,809 | 3,881,017 |
| 未払委託者報酬 | 108,445,243 | 97,025,358 |
| 未払利息 | 597 | 257 |
| その他未払費用 | 364,366 | 325,997 |
| 流動負債合計 | 1,390,467,954 | 400,194,838 |
| 負債合計 | 1,390,467,954 | 400,194,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,189,320,117 | 111,234,430,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,051,149,215 | △27,574,030,267 |
| (分配準備積立金) | 805,777,866 | 1,103,483,889 |
| 元本等合計 | 88,138,170,902 | 83,660,400,112 |
| 純資産合計 | 88,138,170,902 | 83,660,400,112 |
| 負債純資産合計 | 89,528,638,856 | 84,060,594,950 |
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