有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月18日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,459,886 | 176,637,973 |
| 投資信託受益証券 | 60,953,709,127 | 62,948,322,697 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産合計 | 61,323,169,013 | 63,324,960,670 |
| 資産合計 | 61,323,169,013 | 63,324,960,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,716,138 | 150,218,110 |
| 未払解約金 | 25,086,147 | 35,784,976 |
| 未払受託者報酬 | 3,069,670 | 2,912,337 |
| 未払委託者報酬 | 76,741,730 | 72,808,403 |
| 未払利息 | 375 | 34 |
| その他未払費用 | 257,842 | 244,628 |
| 流動負債合計 | 260,871,902 | 261,968,488 |
| 負債合計 | 260,871,902 | 261,968,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,858,069,061 | 75,109,055,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,795,771,950 | △12,046,063,304 |
| (分配準備積立金) | 3,283,229,712 | 3,917,875,761 |
| 元本等合計 | 61,062,297,111 | 63,062,992,182 |
| 純資産合計 | 61,062,297,111 | 63,062,992,182 |
| 負債純資産合計 | 61,323,169,013 | 63,324,960,670 |
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