有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,084,504 | 230,173,574 |
| 投資信託受益証券 | 65,810,166,780 | 63,461,439,913 |
| 未収入金 | 190,000,000 | 180,000,000 |
| 流動資産合計 | 66,234,251,284 | 63,871,613,487 |
| 資産合計 | 66,234,251,284 | 63,871,613,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,077,969 | 170,128,493 |
| 未払解約金 | 45,571,700 | 33,893,821 |
| 未払受託者報酬 | 3,005,740 | 3,212,565 |
| 未払委託者報酬 | 75,143,526 | 80,314,118 |
| 未払利息 | 297 | 190 |
| その他未払費用 | 252,471 | 269,846 |
| 流動負債合計 | 299,051,703 | 287,819,033 |
| 負債合計 | 299,051,703 | 287,819,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,538,984,839 | 85,064,246,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,603,785,258 | △21,480,452,198 |
| (分配準備積立金) | 2,631,311,624 | 2,397,002,218 |
| 元本等合計 | 65,935,199,581 | 63,583,794,454 |
| 純資産合計 | 65,935,199,581 | 63,583,794,454 |
| 負債純資産合計 | 66,234,251,284 | 63,871,613,487 |
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