有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月15日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,892,196 | 175,845,669 |
| 投資信託受益証券 | 62,731,814,394 | 57,475,473,863 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 190,000,000 |
| 流動資産合計 | 63,129,706,590 | 57,841,319,532 |
| 資産合計 | 63,129,706,590 | 57,841,319,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,729,396 | 160,740,662 |
| 未払解約金 | 35,436,547 | 16,937,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,370 | 2,845,447 |
| 未払委託者報酬 | 69,884,309 | 71,136,186 |
| 未払利息 | 88 | 176 |
| その他未払費用 | 234,803 | 239,008 |
| 流動負債合計 | 273,080,513 | 251,898,499 |
| 負債合計 | 273,080,513 | 251,898,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,364,698,228 | 80,370,331,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,508,072,151 | △22,780,910,030 |
| (分配準備積立金) | 2,341,340,905 | 2,716,304,948 |
| 元本等合計 | 62,856,626,077 | 57,589,421,033 |
| 純資産合計 | 62,856,626,077 | 57,589,421,033 |
| 負債純資産合計 | 63,129,706,590 | 57,841,319,532 |
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