有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,509,619 | 276,899,237 |
| 投資信託受益証券 | 69,846,392,631 | 65,537,814,979 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 170,000,000 |
| 流動資産合計 | 70,292,902,250 | 65,984,714,216 |
| 資産合計 | 70,292,902,250 | 65,984,714,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,465,930 | 185,108,495 |
| 未払解約金 | 50,266,675 | 67,597,281 |
| 未払受託者報酬 | 3,142,112 | 2,960,798 |
| 未払委託者報酬 | 78,552,778 | 74,019,922 |
| 未払利息 | 68 | 111 |
| その他未払費用 | 263,928 | 248,697 |
| 流動負債合計 | 323,691,491 | 329,935,304 |
| 負債合計 | 323,691,491 | 329,935,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,732,965,429 | 92,554,247,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,763,754,670 | △26,899,468,747 |
| (分配準備積立金) | 2,457,453,275 | 2,663,778,230 |
| 元本等合計 | 69,969,210,759 | 65,654,778,912 |
| 純資産合計 | 69,969,210,759 | 65,654,778,912 |
| 負債純資産合計 | 70,292,902,250 | 65,984,714,216 |
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