有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 7月16日現在 ] | 当期 [ 2025年 1月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,813,793 | 1,304,477,320 |
| 投資信託受益証券 | 66,592,680,807 | 63,176,293,263 |
| 未収入金 | 240,000,000 | - |
| 未収利息 | 367 | 7,615 |
| 流動資産合計 | 67,045,494,967 | 64,480,778,198 |
| 資産合計 | 67,045,494,967 | 64,480,778,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,058,339 | 141,213,521 |
| 未払解約金 | 63,384,415 | 54,205,435 |
| 未払受託者報酬 | 2,933,054 | 2,933,798 |
| 未払委託者報酬 | 73,326,354 | 73,344,966 |
| その他未払費用 | 246,366 | 246,432 |
| 流動負債合計 | 284,948,528 | 271,944,152 |
| 負債合計 | 284,948,528 | 271,944,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,529,169,912 | 70,606,760,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,768,623,473 | △6,397,926,745 |
| (分配準備積立金) | 6,611,486,008 | 6,882,065,916 |
| 元本等合計 | 66,760,546,439 | 64,208,834,046 |
| 純資産合計 | 66,760,546,439 | 64,208,834,046 |
| 負債純資産合計 | 67,045,494,967 | 64,480,778,198 |
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