有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,431,098,324	99.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,248,498	0.23
合計(純資産総額)		4,441,346,822	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,395,312,484	23.87
	カナダ	206,802,552	2.06
	メキシコ	215,255,242	2.14
	ドイツ	1,043,327,304	10.39
	イタリア	1,423,558,602	14.18
	フランス	1,442,631,137	14.37
	オランダ	65,670,977	0.65
	スペイン	980,458,669	9.77
	ベルギー	712,790,390	7.10
	イギリス	895,130,863	8.92
	スウェーデン	151,695,488	1.51
	ノルウェー	18,482,268	0.18
	ポーランド	53,596,192	0.53
	オーストラリア	50,249,650	0.50
	小計	9,654,961,818	96.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	377,414,665	3.76
合計(純資産総額)		10,032,376,483	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	737,708,988	7.35
	売建	ドイツ	547,931,405	△5.46

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	18,321,425,836	93.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,251,858,438	6.39
合計(純資産総額)		19,573,284,274	100.00