有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,853,254,572	100.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,098,686	△0.07
合計(純資産総額)		2,851,155,886	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,682,415,324	21.40
	カナダ	89,556,336	0.40
	メキシコ	1,559,051,320	7.12
	ドイツ	1,909,120,564	8.72
	イタリア	4,441,091,175	20.30
	フランス	2,285,068,899	10.44
	オランダ	56,712,910	0.25
	スペイン	1,891,526,218	8.64
	ベルギー	682,102,552	3.11
	イギリス	1,626,479,745	7.43
	スウェーデン	470,689,296	2.15
	ノルウェー	15,360,552	0.07
	ポーランド	91,484,928	0.41
	オーストラリア	133,664,637	0.61
	小計	19,934,324,456	91.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,939,695,527	8.86
合計(純資産総額)		21,874,019,983	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,607,120,677	7.34
	売建	ドイツ	485,703,281	△2.22

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,394,804,962	95.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	905,652,311	4.46
合計(純資産総額)		20,300,457,273	100.00