有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,422,641,134	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,173,044	0.08
合計(純資産総額)		1,423,814,178	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,726,718,436	20.22
	カナダ	286,089,276	0.59
	メキシコ	3,944,691,285	8.20
	ドイツ	541,951,208	1.12
	イタリア	13,702,128,211	28.49
	フランス	6,501,513,141	13.51
	スペイン	2,873,887,925	5.97
	ベルギー	109,610,093	0.22
	イギリス	2,932,706,488	6.09
	スウェーデン	552,802,246	1.14
	ポーランド	1,229,870,009	2.55
	オーストラリア	716,717,188	1.49
	シンガポール	456,884,650	0.94
	マレーシア	703,946,638	1.46
	イスラエル	493,743,265	1.02
	小計	44,773,260,059	93.09
地方債証券	カナダ	907,997,974	1.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,412,317,741	5.01
合計(純資産総額)		48,093,575,774	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,490,096,477	3.09
	買建	ドイツ	2,356,840,100	4.90
	買建	オーストラリア	412,093,536	0.85
	売建	アメリカ	13,723,911,983	△28.53
	売建	カナダ	337,997,166	△0.70
	売建	ドイツ	1,963,044,280	△4.08
	売建	イギリス	1,239,640,416	△2.57

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	28,280,669,128	94.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,610,821,011	5.38
合計(純資産総額)		29,891,490,139	100.00