有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,386,830,961	99.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,016,224	0.16
合計(純資産総額)		2,390,847,185	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,514,605,102	29.04
	カナダ	83,225,050	0.37
	ドイツ	917,307,652	4.08
	イタリア	4,900,787,221	21.84
	フランス	1,509,540,963	6.72
	スペイン	3,032,302,507	13.51
	ベルギー	444,909,347	1.98
	イギリス	1,340,512,172	5.97
	スウェーデン	641,391,627	2.85
	ノルウェー	14,431,240	0.06
	ポーランド	524,295,296	2.33
	オーストラリア	220,485,113	0.98
	シンガポール	286,489,696	1.27
	小計	20,430,282,986	91.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,002,197,843	8.92
合計(純資産総額)		22,432,480,829	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,733,508,739	7.72
	売建	ドイツ	2,174,179,116	△9.69

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,243,893	0.02
社債券	アメリカ	24,000,828,144	92.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,908,915,038	7.36
合計(純資産総額)		25,916,987,075	100.00