有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,447,725,936	99.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,314,238	0.29
合計(純資産総額)		1,452,040,174	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,462,922,178	34.85
	カナダ	282,448,119	0.63
	メキシコ	1,578,170,400	3.55
	ドイツ	539,575,120	1.21
	イタリア	7,215,943,520	16.26
	フランス	3,385,317,943	7.63
	スペイン	2,576,658,625	5.80
	ベルギー	108,811,685	0.24
	イギリス	2,802,220,672	6.31
	スウェーデン	541,905,940	1.22
	ノルウェー	13,334,447	0.03
	ポーランド	1,277,685,600	2.87
	オーストラリア	726,018,061	1.63
	シンガポール	455,055,600	1.02
	マレーシア	661,310,818	1.49
	イスラエル	464,625,143	1.04
	小計	38,092,003,871	85.85
地方債証券	カナダ	879,492,875	1.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,394,214,043	12.15
合計(純資産総額)		44,365,710,789	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	8,006,741,406	18.04
	買建	ドイツ	2,734,712,688	6.16
	買建	イギリス	232,720,542	0.52
	買建	オーストラリア	1,302,589,855	2.93
	売建	アメリカ	2,645,414,498	△5.96
	売建	カナダ	321,138,350	△0.72
	売建	ドイツ	1,331,290,737	△3.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	26,697,547,191	97.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	749,707,936	2.73
合計(純資産総額)		27,447,255,127	100.00