有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,388,086,875	100.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△795,664	△0.02
合計(純資産総額)		3,387,291,211	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,627,581,481	22.04
	メキシコ	1,608,751,260	7.66
	ドイツ	1,411,182,634	6.72
	イタリア	3,723,331,233	17.73
	フランス	1,956,075,933	9.31
	オランダ	61,313,630	0.29
	スペイン	1,941,321,529	9.24
	ベルギー	725,957,475	3.45
	イギリス	1,954,132,308	9.31
	スウェーデン	142,319,342	0.67
	ノルウェー	16,175,872	0.07
	ポーランド	101,777,056	0.48
	オーストラリア	47,641,994	0.22
	小計	18,317,561,747	87.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,671,295,660	12.72
合計(純資産総額)		20,988,857,407	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	57,555,956	0.27
	売建	アメリカ	680,986,267	△3.24
	売建	ドイツ	518,361,606	△2.46

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,829,120,189	94.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,095,440,695	5.23
合計(純資産総額)		20,924,560,884	100.00