有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,399,984,369	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,747	0.00
合計(純資産総額)		1,399,998,116	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,424,760,717	23.69
	メキシコ	1,725,683,726	3.92
	ドイツ	1,254,632,985	2.85
	イタリア	13,381,240,336	30.41
	フランス	1,846,643,296	4.19
	スペイン	861,404,035	1.95
	ベルギー	1,157,697,960	2.63
	イギリス	1,400,174,260	3.18
	ノルウェー	480,078,469	1.09
	オーストラリア	514,117,098	1.16
	ニュージーランド	565,977,411	1.28
	マレーシア	400,375,985	0.90
	中国	3,048,637,255	6.92
	イスラエル	180,628,964	0.41
	小計	37,242,052,497	84.64
地方債証券	カナダ	944,102,360	2.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,813,588,622	13.21
合計(純資産総額)		43,999,743,479	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	17,823,569,769	40.50
	買建	ドイツ	4,953,809,446	11.25
	買建	イギリス	33,672,787	0.07
	売建	カナダ	87,138,581	△0.19
	売建	ドイツ	4,921,842,630	△11.18

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	36,401,715,635	93.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,488,769,191	6.39
合計(純資産総額)		38,890,484,826	100.00